天津力生制药股份有限公司2023第一季度报告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财产品增值税。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任理财产品增值税。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整理财产品增值税。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

其理财产品增值税他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况理财产品增值税。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形理财产品增值税。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.交易性金融资产：期末余额0.00元理财产品增值税，比年初余额减少100%，其主要原因：理财产品到期赎回；

2.应收票据：期末余额53359090.81元理财产品增值税，比年初余额减少49.23%，其主要原因：票据到期收回以及增加票据背书支付；

3.应收账款：期末余额205956737.49元理财产品增值税，比年初余额增加74.48%，其主要原因：销售规模增加造成应收账款增加，同时上年末集中回款，造成应收余额较小；

4.其他应收款：期末余额5709955.54元理财产品增值税，比年初余额减少47.47%，其主要原因：收回往来款所致；

5.持有待售资产：期末余额0.00元理财产品增值税，比年初余额减少100%，其主要原因：闲置房产已完成转让；

6.其他流动资产：期末余额2851929.09元理财产品增值税，比年初余额减少42.10%，其主要原因：待认证增值税进项税额减少；

7.其他债权投资：期末余额70000000.00元理财产品增值税，比年初余额增加100%，其主要原因：购买理财产品；

8.短期借款：期末余额59911198.62元理财产品增值税，比年初余额增加52.48%，其主要原因：票据池借款增加；

9.预收款项：期末余额0.00元理财产品增值税，比年初余额减少100%，其主要原因：预收房租款减少；

10.合同负债：期末余额14731504.63元理财产品增值税，比年初余额减少51.65%，其主要原因：预收货款减少；

11.应交税费：期末余额18649643.89元理财产品增值税，比年初余额减少56.15%，其主要原因：缴纳上年未交增值税；

12.其他流动负债：期末余额1819159.03元理财产品增值税，比年初余额减少53.46%，其主要原因：待转销项税减少；

13.财务费用：本期发生额-2319038.43元理财产品增值税，比上年同期增加55.40%，其主要原因：由于大额资金存款结息不均衡；

14.其他收益：本期发生额190866.69元理财产品增值税，比上年同期增加42.59%，其主要原因：政府补助增加；

15.投资收益：本期发生额6183164.05元理财产品增值税，比上年同期增加51.68%，其主要原因：理财产品到期，取得收益所致；

16.信用减值损失：本期发生额77593.00元理财产品增值税，比上年同期增加100%，其主要原因：应收款项收回，转回计提的减值；

17.营业外收入：本期发生额1130976.99元理财产品增值税，比上年同期增加1775.89%，其主要原因：出售不动产形成收入所致；

18.销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生额272564597.93元理财产品增值税，比上年同期增加37.19%，其主要原因：销售回款增加；

19.收到其他与经营活动有关的现金：本期发生额6907770.87元理财产品增值税，比上年同期减少50.52%，其主要原因：存款结息减少；

20.经营活动现金流入小计：本期发生额279,472,368.80元理财产品增值税，比上年同期增加31.43%，其主要原因：销售回款增加；

21.购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生额49757137.54元理财产品增值税，比上年同期增加43.78%，其主要原因：采购原辅材料支付款项增加；

22.经营活动产生的现金流量净额：本期发生额57,529,078.58元理财产品增值税，比上年同期增加75.03%，其主要原因：销售回款增加；

23.收回投资收到的现金：本期发生额200040000.00元理财产品增值税，比上年同期增加100%，其主要原因：赎回理财产品；

24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期发生额3819902.42元理财产品增值税，比上年同期增加100%，其主要原因：收回处置疫苗项目代垫相关税费；

25.收到其他与投资活动有关的现金：本期发生额2571933.99元理财产品增值税，比上年同期增加100%，其主要原因：赎回到期理财获取收益；

26.投资活动现金流入小计：本期发生额206431836.41元理财产品增值税，比上年同期增加100%，其主要原因：赎回理财产品；

27.投资支付的现金：本期发生额70000000.00元理财产品增值税，比上年同期增加100%，其主要原因：购买理财产品；

28.投资活动现金流出小计：本期发生额83213283.93元理财产品增值税，比上年同期增加526.80%，其主要原因：购买理财产品；

29.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额123218552.48元理财产品增值税，比上年同期增加1028.14%，其主要原因：赎回、购买理财产品综合影响所致；

30.现金及现金等价物净增加额：本期发生额180747631.06元，比上年同期增加822.58%，其主要原因：赎回理财产品、销售回款收到现金增加理财产品增值税。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其理财产品增值税他重要事项

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

单位：元

法定代表人：张平 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：高峻

2、合并利润表

单位：元

法定代表人：张平 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：高峻

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计理财产品增值税。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2023年04月27日

本版导读

2023-04-27

2023-04-27